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oe下载易欧:借款本金和利息可能分别使用不同资产代码。对账时应把计息对象、扣款资产和账单计价单位分开辨认。

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07
确认借款本金资产辨认利息扣款币种
从借款记录读取本金对应的币种代码,不能用页面折算后的估值代替原始资产。确认借款本金资产
从借款记录读取本金对应的币种代码,不能用页面折算后的估值代替原始资产。辨认利息扣款币种
查看利息分录中的资产代码,确认实际扣除的是哪一种代币及其数量。区分账单展示单位
应用指南

逐项核对必要的信息

区分账单展示单位
确认借款本金资产辨认利息扣款币种
步骤速览确认借款本金资产

从借款记录读取本金对应的币种代码,不能用页面折算后的估值代替原始资产。

参考资料辨认利息扣款币种

查看利息分录中的资产代码,确认实际扣除的是哪一种代币及其数量。

使用参考区分账单展示单位

若报表另有折算币种,应将折算金额单列,避免误认为本金或利息使用同一资产。

区分账单展示单位

  • 确认借款本金资产

    从借款记录读取本金对应的币种代码,不能用页面折算后的估值代替原始资产。

  • 辨认利息扣款币种

    查看利息分录中的资产代码,确认实际扣除的是哪一种代币及其数量。

  • 区分账单展示单位

    若报表另有折算币种,应将折算金额单列,避免误认为本金或利息使用同一资产。

你可能遇到的问题

借款币种和利息币种不同,是否代表账单错误?

不一定,先比较借款记录与利息分录各自的资产代码。

对账应以折算金额还是原始数量为准?

核对实际扣款先用原始币种和数量,折算值另作参考。

借款币种和利息币种不同,是否代表账单错误?

不一定,先比较借款记录与利息分录各自的资产代码。

阅读与操作提示

从借款记录读取本金对应的币种代码,不能用页面折算后的估值代替原始资产。

查看利息分录中的资产代码,确认实际扣除的是哪一种代币及其数量。

若报表另有折算币种,应将折算金额单列,避免误认为本金或利息使用同一资产。

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确认借款本金资产

从借款记录读取本金对应的币种代码,不能用页面折算后的估值代替原始资产。

辨认利息扣款币种

查看利息分录中的资产代码,确认实际扣除的是哪一种代币及其数量。

区分账单展示单位

若报表另有折算币种,应将折算金额单列,避免误认为本金或利息使用同一资产。

常见疑问说明

借款币种和利息币种不同,是否代表账单错误?

不一定,先比较借款记录与利息分录各自的资产代码。

对账应以折算金额还是原始数量为准?

核对实际扣款先用原始币种和数量,折算值另作参考。